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交易系统的四个要素

2019-12-02 15:01:16

交易系统包括四个要素:趋势预测、时机选择、资本管理和心理控制。

一、趋势预测

趋势预测要解决的问题是交易方向的确定。相对而言,这一步是最简单的,因为价格变化只不过是两个方向。如果你在一个方向出错,另一个方向是对的。有些人认为有三个方向,除了起伏,还有横向移动。然而,水平板块只是相对的和暂时的。只有起伏是绝对的和永恒的。横向交易带来的问题可以通过时机和资金管理来解决。

第二,时机

时机是一个相当独立的环节,而时机和基金管理是不可分割的。这比趋势预测要重要得多。绝大多数赔钱的投资者并非无法在大牛市和大熊市到来时判断市场趋势,而是因为他们在大市场到来之前损失了太多的钱,无法或害怕再次这样做。理解时机就是理解期货市场本质上是一个机会市场。我认为投机是一个投资机会。永远不会有机会每天都这么做,所以每天交易绝对是错误的。

投机的成功在很大程度上取决于你对机会的判断。这种判断能力越强,交易频率越低。期货交易的机会只有在长短平衡被打破时才会出现。也就是图表中的“临界点”。一旦突破这一临界点,当前的运行状态将发生变化,价格将不可避免地选择一个方向。可以实现好的时机:首先,入口和出口点非常清楚,止损点不仅容易找到,而且止损范围非常小。这个价格的单子很容易处理。第二,如果交易失败,下一步应该非常清楚,也就是说,应该很容易选择在订单停止后做什么。一个好时机是一个人可以前进和进攻,同时可以后退和防守的时候。

三.基金管理

时机是在哪里做的问题,资本管理是做多少的问题。在实际期货交易中,很难控制每次下单的数量。假设有两个交易者,即使他们的交易方向和进出点完全相同,但最终的交易结果会因为交易量的不同而大相径庭。也许一个是有利可图的,另一个是赤字。然而,不同的人对交易中是增加还是减少损失有不同的想法。著名的美国期货投资大师斯宝兰蒂认为,在连续亏损后,单笔交易量应该减少。然而,另一位著名的期货投资大师约翰·墨菲(john murphy)认为,交易者在持续亏损时应该逐渐增加单笔金额,我更喜欢后者。

在实战交易中,单一的数量控制有两个效果:一是做对的交易赚大量的钱,做错的交易损失少量的钱。(例如,当你看到正确的市场时,你可以获得100分,而当你看到错误的市场时,你只能损失30分)。要做到这一点,需要一个良好的匹配时机,并严格设置止损和止损位置。第二是在做正确的事情时赚大量的钱,在做错误的事情时赚少量的钱。为了实现这个目标,我们需要注意两个方面:第一,我们坚持交易中的金字塔型增持。第二,在连续盈亏后,要妥善处理扩大或缩小单卷的选择。

第四,心理控制

以上三个环节能否做好,个人的心理控制能力非常重要。事实上,精神状态与个性和经验有关。有了丰富的经验,心理控制能力会逐渐增强,但一旦涉及到个性,原因就不能靠经验来解决。大多数时候,期货交易需要勇气。例如,当市场在长时间的整合后面临突破时,当连续出现错误时,最好继续增加单个成交量。然而,当实际交易中不断出错时,很少有人有勇气增加单个数量,因为这需要很强的心理承受能力。绝大多数交易者在犯错时会无意识地减少单个数量。

无论是趋势预测、时机选择、基金管理还是心理控制,只有结合实际交易行为,我们才能真正理解其含义。当脱离实际交易时,什么金字塔形的增持和什么长期和短期交易是空的,这是没有意义的,因为只有实践是检验真理的唯一标准。

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